国际金融外汇交易计算（国际金融外汇交易计算方式）

本文目录一览：

• 1、国际金融的计算题!求解答!
• 2、《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急!!
• 3、求一道国际金融关于外汇交易的问题答案。
• 4、国际金融计算题?
• 5、《国际金融》计算题———按照哪个汇率计算???

国际金融的计算题!求解答!

1、根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。

2、根据利率平价理论，利率高的货币（美元）远期贴水，且贴水率与利差相一致，市场均衡，套利活动停止。本例中，利差为3%（8%-5%），美元贴水年率=（8180-8034）/8034*12/3*100%=2383%，即使减去交易成本0.2%，时间套汇的年率大于年利差，金融市场是不均衡的。

3、远期汇率1英镑=02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。

4、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。

5、三个月远期升水为GBP1=USD6055/6085 （2）纽约市场有利，卖出英镑，买入三月期美元债券，在3月远期市场上买入英镑卖出美元。收益算一下就好了。这叫做无风险套利。

《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急!!

首先，我们需要确定的是该美国公司所采用的记账本位币应为美元。其次，由于系美国公司，因而其应遵循美国的会计标准。但美国的会计标准我不清楚。所以，此处系根据中国的会计标准进行的推理：问题（1）进口成本的确定。

期权保值 ＝500，000.00＊130＋500，000.00＊0.83＝65，415，000 实际上，如果使用期权的概念，其购入成本并非上述计算那么简单，这中间还要涉及到货币时间价值及波动幅度等等问题。

布雷顿森林体系的核心内容包括：成立国际货币基金组织，就国际货币事务进行磋商，为成员国的短期国际收支逆差提供融资支持；美元直接与黄金挂钩，各国货币和美元挂钩（即“双挂钩”），实行可调整的固定汇率制度；取消经常账户交易的外汇管制等。

发达的资本主义国家金融体系都很自由，很“发达”，所以，自然而然的，欧洲国家购买了很多美国的债券，两方之间的金融资本往来大大高于亚洲与美国之间的往来量。所以，一旦美国的金融风暴来袭，受到影响最深的就是欧洲国家，没办法，它们真的套得很深。

求一道国际金融关于外汇交易的问题答案。

1、答案：影响外汇汇率的因素包括经济因素、政治因素、市场心理和交易行为等。解释：经济因素主要包括各国的利率水平、通货膨胀率、经济增长率等。政治因素包括各国的政策稳定性、国际关系等。市场心理则是投资者的情绪和预期，交易行为则是市场参与者的实际买卖行为。这些因素综合起来，共同影响外汇市场的汇率。

2、单位美元（100美元）兑换人民币的单向标价通常以中间价的形式表示。 对于远期外汇交易的报价，3个月远期汇率为欧元兑换美元的汇率为3750/3830。6个月远期汇率为欧元兑换美元的汇率为3700/3800。 在即期到6个月择期交易中，欧元兑换美元的汇率为3700/3850。

3、通过期权来锁定汇率，需要选择买入欧元对美元的看涨期权，即到期客户有权利按实现约定的汇率用美元换欧元。合约结构是：买入一个4月8日到期欧元看涨美元看跌的欧式期权，执行汇率为1990，名义金额是25亿欧元。客户需支付期权费，期权费=25*2%=150万欧元=150*1866=1799万美元。

4、问题描述：外汇市场是如何构成的？外汇市场的主要参与者有哪些？试比较远期外汇交易和外汇期货交易。解析：外汇市场：世界外汇市场是由各国际金融中心的外汇市场构成的，这是一个庞大的体系。

5、根据我国的有关规定，不属于外汇的是（欧元销货发票）。在直接标价法下，等号后的数字越大说明相对于本币而言，外汇比本币（越贵）。在间接标价法下，等号后的数字越大说明相对于本币而言，外汇比本币（越贱）。对欧洲短期借贷市场的叙述，下列哪个是错误的（一般借贷利差为2%~4%）。

国际金融计算题?

1、根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。

2、假设英镑兑美元的即期汇率为 00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2，并且 美国的通货膨胀率为 5%，英国的通货膨胀率为 2%。预期一年后英镑兑美元的名义汇率 为 10。则一年后英镑兑美元的实际汇率为（ ）。

3、《国际金融学》第五章课堂练习及作业题课堂练习（一）交叉汇率的计算某日某银行汇率报价如下：USD1=FF4530/50，USD1=DM8140/60，那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少？（北京大学2001研）解：应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。

4、根据利率平价理论，利率高的货币（美元）远期贴水，且贴水率与利差相一致，市场均衡，套利活动停止。本例中，利差为3%（8%-5%），美元贴水年率=（8180-8034）/8034*12/3*100%=2383%，即使减去交易成本0.2%，时间套汇的年率大于年利差，金融市场是不均衡的。

5、A公司向银行借款US$50000美元，即期兑换为本币6940马克，随即将所得马克进行90天的投资。90天后，A公司以收回的US$100 000应收款归还银行贷款。

《国际金融》计算题———按照哪个汇率计算???

即期汇率 USD1=SF2870—2880 远期汇率： USD1=SF（2870+0.0050）—（2880+0.0070）=2920/2950 设3个月后即期汇率为USD1=SF3680 —3690，大于远期汇率。投机操作：签订买入1000万美元的远期合同。

USD1=RMB8310—8380，基准货币为美元，报价货币为人民币。在进出口贸易中，要求一种货币改报另一种货币，均以报价方利益考虑。报价方为进口方（支付方），改报价以支付较少的新报价货币为原则，如果是基准货改为报价货币，即乘小的汇率，如果是报价货币改为基准货币，即除大的汇率数。

A公司向银行借款US$50000美元，即期兑换为本币6940马克，随即将所得马克进行90天的投资。90天后，A公司以收回的US$100 000应收款归还银行贷款。