中国外汇交易期权（外汇期权期货交易）

本文目录一览：

• 1、什么是外汇期权交易?
• 2、外汇期权分为哪两种?
• 3、外汇期权是什么?外汇期权交易有何意义?
• 4、中国银行对公外汇期权办理流程是什么?

什么是外汇期权交易?

1、外汇期权交易是指交易双方在规定的期间按商定的条件和一定的汇率，就将来是否购买或出售某种外汇的选择权进行买卖的交易。外汇期权交易是80年代初、中期的一种金融创新，是外汇风险管理的一种新方法。

2、外汇期权是以外汇汇率为标的的一种货币期权，期权的购买方通过支付一定期权费即可获得在未来某约定时间按约定价格购买或出售约定数量标的币种的权利。

3、外汇期权交易是指交易双方在规定的期间按商定的条件和一定的汇率，就将来是否购买或出售某种外汇的选择权进行买卖的交易。

4、外汇期权买卖是一种交易方式，它是原有的几种外汇保值方式的发展和补充。它既为客户提供了外汇保值的方法，又为客户提供了从汇率变动中获利的机会，具有较大的灵活性。

5、外汇期权交易是一种金融衍生品交易，它赋予购买者在未来特定日期以特定价格购买或出售外汇的权利，但并不强制执行。外汇期权交易的作用和意义主要体现在以下几个方面：风险管理：通过购买外汇期权，交易者可以有效地管理外汇风险。

外汇期权分为哪两种?

1、一般来说，外汇期权可以按下面两个标准来划分种类：按照行使期权的时间是否具有灵活性可以分为美式期权（americanoption）和欧式期权（europeanoption）。

2、外汇期权按不同的标准可分为不同种类：（1）按期权持有者的交易目的划分，可分为买入期权（看涨期权）和卖出期权（看跌期权）。（2）按产生期权合约的原生金融产品划分。可分为现汇期权（又称之为货币期权）和外汇期货期权。

3、【答案】：A 按产生期权合约的原生金融产品划分，可以把期权分为现汇期权（又称为货币期权）和外汇期货期权。故本题答案为A。

4、买进期权与卖出期权：买进期权是指和约持有者有权利以执行价格买进一定数量的 外汇。卖出期权是指和约拥有者有权利以执行价格卖出一定数量的外汇。

5、按合约的可执行日期，期权交易分美国式期权和欧洲式期权。如果期权能够在期满日之前执行，称为美国式期权；若只能在期满日执行，称欧洲期权。

6、具体分为“买入期权”和“卖出期权”两种。 “卖出期权”则是客户在存入一笔定期存款的同时根据自己的判断向银行卖出一个外汇期权，客户除收入定期存款利息（扣除利息税）外还可得到一笔期权费。

外汇期权是什么?外汇期权交易有何意义?

1、外汇期权交易是一种金融衍生工具，它赋予了交易者一项权利，但不强制要求履行这种权利。交易者可以在未来的一段时间内，以特定的价格购买或出售一种货币对。

2、外汇期权交易是一种金融衍生品交易，它赋予购买者在未来特定日期以特定价格购买或出售外汇的权利，但并不强制执行。外汇期权交易的作用和意义主要体现在以下几个方面：风险管理：通过购买外汇期权，交易者可以有效地管理外汇风险。

3、外汇期权交易是指交易双方在规定的期间按商定的条件和一定的汇率，就将来是否购买或出售某种外汇的选择权进行买卖的交易。

中国银行对公外汇期权办理流程是什么?

1、您向代客模块或分行提出叙做对公期权业务的意向，由代客模块或分行审核客户叙做对公期权业务是否符合我行规定，代客模块或分行根据客户需求设计期权交易方案，并向其说明期权交易的结构以及风险收益分析。

2、对公人民币对外汇期权业务流程：交易受理：分行与客户签订相应协议书，客户向分行递交期权交易申请书，分行通过系统、书面或录音电话等方式向全球市场部询价并达成交易。

3、对公外汇利率货币掉期期权交易：签订协议：客户在与中国银行叙做交易前，需要与中国银行签订《衍生交易总协议》。保证金落实：通过客户关系部门落实授信或相应保证金。

4、开立中国银行外币账户（活期）；亲至中国银行理财中心与银行签订《外汇期权交易协议书》；银行扣划客户期权费用；到期日银行视期权是否执行交割资金。向银行买入期权。

5、为提高收益率而进行的掉期外汇买卖交易金额，非金融机构客户必须在等值300万美元以上，金融机构客户必须在等值100万美元以上。需提供的资料：需在中国银行开立相关账户，并签订《保值外汇买卖协议》和《办理外汇买卖申请书》。