远期外汇交易复习题（远期外汇题目）

本文目录一览：

• 1、两道道关于外汇远期的题目。答对可以加好友,长期有题目求解答。_百度...
• 2、远期外汇,远期合同,金融学计算题。客户签订远期合同,为其减少多少损失...
• 3、几道汇率计算题,考试复习用!!!
• 4、三道远期外汇计算题,需要过程。
• 5、国际金融作业
• 6、远期外汇交易计算

两道道关于外汇远期的题目。答对可以加好友,长期有题目求解答。_百度...

D.外汇供过于求，外汇汇率下降，本币升值 从题干到选项中的每一个字都要认真审才能分析出内在逻辑，稍微马虎一点可能就分析偏了，所以认真审题是做对题的前提。解决对策： 重点突击，步步为营 中级经济师考试考察范围广，但还是可以“划重点”的。

天长日久，井圈上让绳子磨出了道道光滑的槽痕。我有时就喜欢伏在井圈上做着怪样子看着倒影，水中的倒影清清楚楚，我高兴得又跳又蹦。（写井，先交待它的位置，怎样组成的，井水有多深，还特别写了井圈上的道道槽痕，给人历史久远的印象。然后再写我对这口井的喜爱。很有条理。

没有中国共产党，农民不会取得土地，包括台湾农民——国民党在大陆就没有开展土地改革，不要用内战来解释国民党没有搞土地改革，中共也是一边打战一边在搞土地改革。还有共产党为什么能长期治理腐败，为什么国民党不行呢？因为中共上下都能严格要求自已。并且要求每位共产党员要保持党的先进性。

镜头一：一个帅气的小男孩，看上去十五六岁。收拾好了一个鼓鼓的书包正准备离家去上学，母亲走到男孩面前，帮男孩理了理衣襟，扯了扯微皱的衣服。

远期外汇,远期合同,金融学计算题。客户签订远期合同,为其减少多少损失...

1、减少了 9% 的损失。对于100万欧元 就是 9万欧元的损失。

2、与银行签订远期合同（远期结售汇协议），到期按照1USD：1 RMB=89售出美元，在收到货款时再按此汇率进行交割。这种方法优点在于：一方面将防范外汇风险的成本固定在一定的范围内；另一方面，将不确定的汇率变动因素转化为可计算的因素，有利于成本核算。

3、个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。买入2个月远期美元，价位8435；卖出5个月远期美元，价位8021，之间的差价就是掉期成本。

4、楼下已经简单的介绍了远期外汇的定义，这里AIOFX金狮汇为您在补充一些远期外汇的作用。如下 进出口商预先买进或卖出期汇，以避免汇率变动风险。

5、外币折算的会计处理方法等。采用不同的处理方法，都会影响会计资料的一致性和可比性，进而影响会计资料的使用。注：远期外汇合约又称期汇交易，是指买卖外汇双方先签订合同，规定买卖外汇的数量、汇率和未来交割外汇的时间，到了规定的交割日期双方再按合同规定办理货币收付的外汇交易。

几道汇率计算题,考试复习用!!!

1、《国际金融学》第五章课堂练习及作业题课堂练习（一）交叉汇率的计算某日某银行汇率报价如下：USD1=FF4530/50，USD1=DM8140/60，那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少？（北京大学2001研）解：应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。

2、因为美元汇率与人民币汇率的比值是3：1，也就是1美元等于3元人民币，售价63元人民币币对应的就是10美元，客户盈利2美元，商品实际对应的就是盈利16元人民币，商品的成本是63-16=50.4元人民币。当人民币升值时，客户收到的10美元销售款对应的人民币金额就会减少。

3、例2中，2014年3810/35=600美元。2015年行业劳动生产率提高25%。则，3810/25=3048。人民币升值10%，则35：1，3048/（35/1）=528 应该是除以，解析搞错了。第10题：1件=228美元=1596元人民币。2015年行业劳动生产率提高一倍。

4、你的题目打错了吧，现汇买入价应该是14537 如果要买现钞，看现钞卖出价（银行的卖出价，不是你的），933 6000*933/100 就是需要的人民币 英镑卖出，看银行的现钞买入价1475。4000/100*1475 结汇，看现汇买入价。

三道远期外汇计算题,需要过程。

一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。

远期汇率：1英镑=美圆（6025+0.0040）——（6035+0.0060）=6065-6095 掉期率（即期英镑兑换美元与远期美元兑换英镑）：（6095-6025）*4/6025=75%，小于利差，500万英镑应该投资在美元市场上。

M USD/JPY=[1000*（1+2％）/（1+5％）]/[1000*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/1003。

银行美元卖出价为3050，即客户的美元买入价；银行美元买入价3040，即客户的加元买入价。（1）用同边相乘套算汇率为 1英镑=（5186 ×912 ）/（5191 ×916）日元，即1英镑=1441/1452日元。3个月远期差价为40/60，即欧元升水，美元贴水。

国际金融作业

1、要想在这场博弈中取胜，中国必须依托实体经济的发展，国际金融中心的形成需要建立在雄厚的经济基础上。其次，创造良好的市场运营环境和基础设施。自由的金融市场、宽松的市场环境，可以促进金融创新发展，而金融创新也是金融中心巩固发展的基本保障。

2、《国际金融学》第五章课堂练习及作业题课堂练习（一）交叉汇率的计算某日某银行汇率报价如下：USD1=FF4530/50，USD1=DM8140/60，那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少？（北京大学2001研）解：应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。

3、CHF100，000换成399392英镑，再换成653207美元，再换成CHF1003914，套利CFH3914 2 若公司不做规避，则9月4日花费1，000，000*0830=1，083，000美元来结算。若做规避，则在6月3日买进三个月的远期外汇，只要花费1，000，000*（0620-0.0030）=1，059，000美元。所以要做规避。

远期外汇交易计算

于是，美元兑日元3个月期的远期汇率为：1280－0.93＝1287 即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。

英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×（瑞士法郎拆借利率－英镑拆借利率）×30÷360。

因此，计算远期外汇交易交割日的一个简单方法是：对于今天发生的3个月远期外汇交易，其交割日的计算首先是要计算出即期外汇交割日，然后向后推3个月。

【答案】：C 远期外汇交易的交割期一般按月计算，从1个月至6个月不等，最普通为3个月，最长不超过1年（超过1年的超远期外汇极少）。